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资产方及资金流向的公告


北京聚爱财科技有限公司

关于资产方及资金流向的公告


2020年1月22日

  1. 一、 五家重点资产方进度

    聚爱财平台目前本金仍待兑付13.1亿元,所涉及的融资方“逃废债”意图明显、且集中度高、相互关联,形成“逃废债集团”。目前,待兑付金额最高的五家融资方——中融浩洋、国创保理、百旺汇通、鼎信联丰、传是拍卖,总待兑付本金金额达10.6亿元,占比80%。

    1、   中融浩洋(应回本金4.13亿元)此数为扣掉二类账户回款955万后本金数

自2019年6月,聚爱财委托律师事务所开立清收账户以来,共收到中融浩洋还款955万元。尽管聚爱财每周六都向用户反复强调停止接受中融浩洋的私下兑付,但中融浩洋仍然在以六折到七折进行私兑。

2019年4月18日,聚爱财向北京市二中院提起诉讼,要求中融浩洋、杜汕、崔伟、曹庆洲等切实承担回购责任,回购聚爱财平台出借人债权本金、利息共计463,684,024.24元。立案庭法官表示将就本案情况向庭领导汇报,然后通知是否可以立案,但截至目前,二中院并未做出正式答复。

此外,聚爱财已向中融浩洋的各个实际借款人通过中国邮政EMS寄出催款函,督促各借款人向聚爱财平台直接还款。

聚爱财公司发现,平台融资方中融浩洋“超级债权人”崔伟在诉讼底层借款人时,企图掩盖债权已转让给聚爱财平台客户的事实,向法院主张崔伟是最终债权人。我司整理了中融浩洋所有标的之展期情况,向西城区金融办汇报,并将配合卢传富向黑龙江黑龙江省高级人民法院举证,证明此债权不归崔伟所有,而归聚爱财平台客户所有。

    2、   国创保理(应回本金1.83亿元)

国创诉聚爱财一案,一审于2019年5月20日,被西城法院裁定驳回。后因聚爱财不服,希望法院启动该诉讼,聚爱财有反诉之权利。聚爱财上诉二中院,8月29日收到二中院民事裁定书,二审裁定维持一审裁定,驳回国创诉讼请求,且本裁定为终审裁定。

目前,国创保理应返还本金合计1.8285亿元,利息908.36万元,服务费175.8万元。

9月中下旬开始,国创保理郝慧媛、国创财务陪同东港锦江、达鑫、景天、华运中天的财务及代表到聚爱财对账,涉及本金共1.6293亿元。9月11日,对账东港锦江相关标的,本金3623万,利息186.6万,服务费34.4万;9月17日,对账达鑫相关标的,本金4549万,利息213.7万,服务费44.6万;9月29日,对账景天相关标的,本金6027万,利息303万,服务费61.7万;10月30日,对账华运中天相关标的,本金1172万,利息123.7万元,服务费10.4万元。各方均表示,对项目的本金金额认可,回去出还款方案。

目前,尚有国创保理以津思味、新中宝名义融资的标的未对账,涉及本金1992万元。

    3、   鼎信联丰(应回本金1.55亿元)

8月26日下午,河北高院就聚爱财起诉鼎信联丰合同纠纷一案约谈了双方,对方就法院管辖权提出异议。9月10日,河北高院一审裁定,对本案具有管辖权。对方已提出对管辖权异议裁定的上诉,需要由最高院裁定。

本案诉讼请求合计173,786,135.41元。

    4、   传是拍卖(应回本金1.56亿元)

2019年12月25日收到江苏常州中级人民法院民事裁定书,因聚爱财已被立案侦查,故裁定驳回聚爱财的起诉。聚爱财不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉,2020年1月10日向常州中院确认了上诉程序没有问题,等待即可。

本案诉讼请求合计193,712,889.71元。

    5、   百旺汇通(应回本金1.57亿元)

    北京百旺汇通投资管理有限公司通过聚爱财平台进行融资,目前尚未履行回购责任的标的本息共计1.62亿元。

    2019年5月起,多名借款人的房产因被西城公安分局查封,来到聚爱财公司了解情况。多名借款人承认自己曾将房产抵押给了百旺汇通及其员工进行借款,但并不知道聚爱财。同时,他们表示,一直在向百旺汇通还款。自今年4月起,百旺汇通要求他们与“张大伟”签订新的还款协议,改为向张大伟还款。据聚爱财统计,涉及此情况的还款已近千万元。

通过私自变更还款账户,百旺汇通隐匿借款人还款的事实,逃避应尽的还款责任和义务,侵占本应属于聚爱财平台出借人的还款。同时,企图隐藏还款资金流转痕迹,逃避公安机关打击。

二、  其他资产方进度

1、   上海颐行投资管理有限公司(应回本金6117万元)

    平台融资方上海颐行投资管理有限公司(下称“颐行投资”)从聚爱财平台募集资金6257万元,购买涉及上海市25套房产资产的债权包。现房产已由上海市松江区人民法院全部拍卖完成,拍卖款共计5693.88万元。

    颐行投资以上海市浦东新区航头镇航梅路525弄5支弄28号、29号楼中的25套房产作为抵押,通过聚爱财平台募集资金6257万元。

目前,该房产已由上海市松江区人民法院完成拍卖,待法院分配拍卖款项给颐行投资,并由颐行投资偿还给聚爱财平台出借人。颐行投资目前因关联方夸客金融涉嫌非法集资,上海黄浦经侦警方冻结、接管了颐行投资公司的账户。对此债权包,从聚爱财平台募集资金6257万元,现拍卖款共计5693.88万元,资金流向清晰,标的一一对应,是应归还给聚爱财平台投资人的回款。差额部分根据《保证担保合同》,由颐行投资、以及夸客投资管理(上海)有限公司承担回购责任。

逐笔梳理资产,并委托律师事务所对上海颐行投资管理有限公司进行民事诉讼,同时申请冻结上海松江人民法院拍卖款。

     2、   北京中鑫泽润投资管理有限公司(应回本金1790万元)

    中鑫泽润目前仍待兑付本金1790万元。10月28日,其负责人高猛联系聚爱财说准备归还聚房抵2755号本金210万元。具体时间未定。

    3、   中亿行投资担保(北京)有限公司(应回本金445万元)

2019年11月1日,中亿行负责人刘佐成联系聚爱财说准备归还聚房抵2673号,本金460万。

中亿行与聚爱财约定2020年1月15日(周三)开始继续还款,先以每月15万还款,同时转单,将剩余的一套房子、一个标转出去后就全额还款。1月15日聚爱财已收到中亿行还款15万元。

    4、   北京逍遥盛源投资管理有限公司(应回本金4805万元)

聚爱财于2019年4月1日向保定中院起诉李鹏、高志广、北京逍遥盛源投资管理有限公司、张帆返还借款本息合计53,612,528.33元。

高志广已提起管辖权异议,但其目的可能仅在于拖延诉讼进程,保定法院对本案应当具有管辖权。

目前,被告关于管辖权异议的申诉已被驳回。虽然裁定保定中院具有管辖权,但对方不服的话,还有权上诉,保定中院短期内还不能实质审理。

    5、   上海韬毓资产管理有限公司(应回本金978万元)

2019年3月29日,我司委托律师事务所起诉平台融资方上海韬毓资产管理有限公司。上海韬毓资产管理有限公司自2018年4月与聚爱财合作以来,共从平台融资本金978万元。韬毓资产主营不良资产收购和处置业务,通过债权转让的形式通过聚爱财平台融资,共涉及4笔债权。每笔债权均有韬毓资产盖章的回购责任确认函。

现聚爱财通过西城人民法院进行诉讼,请求判令被告上海韬毓资产管理有限公司向原告返还本金9,780,000.00元。西城法院至今未予立案。

    6、   债拳(上海)资产管理有限公司(应回本金2470万元)

聚爱财诉讼债拳一案,12月10日接到上海市奉贤区人民法院消息,因送达地址原因,被诉人均未签收开庭通知,因此需要公告。

    7、   北京创立国远非融资性担保有限公司(应回本金2450万元)

北京创立国远非融资性担保有限公司应回本金本金,24,500,000元,利息585,000元,合计25,085,000元,此计划至今未履行。

    8、   朱颖放款(应回本金6030万元)

2018年6月15日至7月17日之间,朱颖共批准对外放款本金共计6030万元,涉及北京市朝阳区南湖南路15号院1号楼25层2507、北京市海淀区二龙闸路1号院68号楼-2至1层101、丰台区西马场南里一区19号楼1单元101、北京市朝阳区广顺北大街31号院2号楼、北京市西城区建功北里三区1号楼4层6-4-401、通州区玉桥南里10号楼2层521等多套房产。

  1. 三、  各资产方未还款本金统计

资产方

应回款本金(元)

中融浩洋

412,825,118

国创保理

182,850,000

传是拍卖

156,400,000

百旺汇通

156,659,000

鼎信联丰

154,900,000

颐行投资

61,170,000

逍遥盛源

48,050,000

圣融基金(朱颖)

47,500,000

创立国远

24,500,000

债拳资产

24,700,000

中鑫泽润

17,900,000

韬毓资产

9,780,000

中桦金融(朱颖)

9,800,000

中亿行

4,450,000

金世富盈(朱颖)

3,000,000

 

各资产方打款凭证:

https://share.weiyun.com/5XE5O7R


                    北京聚爱财科技有限公司

                                         2020年1月22日


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